CONTEXTO:

• Reporta al Director de Finanzas y Administración

• Le reportan las áreas de cuentas por cobrar (5 personas), cuentas por pagar administrativas

(2 personas), tesorería (2 personas) y financiamiento (1 persona)

• Manejo de 23 cuentas bancarias en México y USA, supervisar más de 300 operaciones

diarias, ingresos y egresos anuales de más de 5 mil millones de pesos

RESPONSABILIDADES:

Coordinación de Áreas Financieras

o Supervisar y coordinar las áreas de cuentas por cobrar, cuentas por pagar administrativas,

tesorería y presupuesto.

o Garantizar que los procesos financieros se realicen de manera eficiente y cumpliendo con

los plazos establecidos.

o Coordinar la elaboración del presupuesto financiero anual, así como proyecciones

financieras y de flujo de caja

o Hacer revisión muestral de las operaciones de ingreso y gasto para asegurar que estén

debidamente integradas y documentadas

o Revisión y autorización de pagos semanales y extraordinarios

Gestión de Tesorería

o Supervisión del área de tesorería

o Administrar los flujos de efectivo y asegurar la disponibilidad de fondos para las operaciones

diarias.

o Negociar con bancos y otras instituciones financieras para obtener financiamiento o líneas

de crédito. Mantener relaciones sanas con las instituciones financieras

o Revisar periódicamente las conciliaciones bancarias para abatir los saldos en conciliación

o Seguimiento, revisión y autorización de los financiamientos a clientes

Análisis y Reportes Financieros

o Elaborar informes financieros periódicos para la alta dirección.

o Realizar análisis de rentabilidad, liquidez y solvencia.

o Revisar la entrega oportuna de estados de cuenta, conciliación de saldos

Optimización de Recursos

o Identificar oportunidades de mejora en los procesos financieros y proponer soluciones.

o Buscar eficiencias en la gestión de recursos financieros.

o Proponer y/o desarrollar iniciativas de innovación y mejora, así como la automatización de

procesos

Otras actividades

o Seguimiento y supervisión de manejo de los seguros y del arrendamiento de vehículos

o Revisión de contratos de clientes, proveedores, etc.

o Revisión de solicitudes de notas de crédito a clientes