MISIÓN DEL PUESTO:

Coordinar las acciones encaminadas a elevar el nivel de eficiencia de la cobranza, a través de la pronta recuperación de los recursos económicos generados por la venta, con la finalidad de lograr que las utilidades de la empresa retornen al capital de la compañía.

ACTIVIDADES DEL PUESTO:

• Administrar el alta de clientes de la organización; revisando que la documentación del cliente, recibida por el área ventas, cuente con los requisitos y formatos solicitados en la política, armando el expediente correspondiente y dando el alta en el sistema.
• Realizar auditorías de escritorio en campo; conciliando los reportes de cartera en tránsito, custodia y litigio contra los recibos de valores, y elaborando un reporte de la auditoría.
• Coordinar la liberación de cabeceros o la suspensión de líneas de crédito (cancelación del surtido de pedidos); revisando en sistema los problemas de crédito por sobregiro o saldo vencido.
• Gestionar el otorgamiento y ampliación de créditos; revisando la solicitud del cliente con su documentación anexa (referencias comerciales, acta constitutiva, pagaré garantía, etc..)
• Dar seguimiento a la cartera que presente riesgos de incobrabilidad; revisando los días de crédito de los clientes, informando las variaciones y avances de cobranza a los supervisores de venta, asignándoles objetivos de cobranza a los vendedores y programándoles visitas con los clientes.
• Supervisar los cortes diarios de cartera, revisando que las aplicaciones de pago de los auxiliares de cuentas por cobrar y los amarres de ingresos de los cajeros se encuentren reflejados correctamente en sistema.
• Realizar los reportes de antigüedad de saldos (cartera vencida) e informe de crédito e ingresos diarios; incluyendo los principales clientes con saldos vencidos, los próximos a vencer, los transferibles a litigio, y las observaciones detectadas de las diferentes carteras (transito, custodia, etc.)