Hace 5 días
Analista de tesorería
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Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialDescripción
Buscamos tu talento como Analista de tesoreria para asegurar el correcto control y aplicación de los aportaciones y retiros de los clientes, a través del uso eficiente de los portales bancarios y la oportuna elaboración de los flujos de efectivo y conciliaciones bancarias.
¿Cuáles serán tus tareas?
- Manejo de Banca electrónica
- Preparación de transferencias electrónicas a Cuentas Nacionales.
- Controles de cobranza.
- Salvaguardar y controlar todas las chequeras en blanco (por utilizar) de las compañías del grupo
- Colaborar en el control de cheques en tesorería y en circulación.
- Aplicación y control de las aportaciones realizadas por los clientes.
- Generar archivos de dispersión.
- Realizar el flujo de efectivo por cada cuenta de bancos
- Elaboración de las conciliaciones bancarias
- Aclaración de partidas en conciliación por concepto de pagos y cobranza
- Solicitar la actualización y mantenimiento al software bancario.
- Controlar el estado de cuenta de las chequeras de la compañía.
- Generación de Cheques, tramites de certificación de estos.
- Determinar los saldos a favor o en contra de los intermediarios en el negocio de distribución de fondos y asegurar su correcta liquidación de manera diaria.
- Validar y realizar pagos a intermediarios
- Realizar el cierre de la tesorería de la compañía.
- Aplicar pagos que deban hacerse en la compañía
- Pago de impuestos
- Asegurar la continuidad de la operación ante eventualidades internas o externas.
- Invertir el capital propio de la compañía y gestionar el manejo de los excedentes en las cuentas de terceros.
¿Qué esperamos de ti?
- Lic. Concluida en Áreas económico-administrativas
- Manejo de portales bancarios
- Conocimiento y control de pagos
- Software (BAS)
- Excel (Macros)
¿Qué ofrecemos?
- Ser parte de una compañía Top Employer, en la que a todos nuestros colaboradores les gusta pensar en grande y a largo plazo.
- Trabajar en conjunto para que te puedas desarrollar en un ambiente de oportunidades, aprendizaje, crecimiento, expansión y proyectos desafiantes.
- Aprender en un equipo con gran pasión por lo que hace.
- Prestaciones superiores a las de la ley.
- 20 días de vacaciones desde el primer año
- Seguro de gastos médicos mayores para ti y tu núcleo familiar
- Seguro de vida
- Vales de despensa mensuales
- Fondo de ahorro
- Caja de ahorro
En Skandia sabemos que cada persona tiene habilidades, fortalezas, valores e intereses únicos que pueden complementar y sumar a nuestra cultura innovadora e inclusiva. Siempre trabajamos para ampliar nuestros horizontes es por ello por lo que buscamos talentos sin discriminación de género, religión, orientación sexual, etnia, discapacidad física o ubicación geográfica
ID: 19297093
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