Somos una empresa reconocida a nivel internacional, con presencia en 14 países y 90 agencias solo en México, y seguimos expandiéndonos. Nos encontramos en la búsqueda de nuestro próximo colaborador para que se sume de Servicios Generales como nuestra próxima Auxiliar de tesorería para nuestra modalidad presencial en Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Ubicación: Polanco I Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Objetivo del puesto

Conseguir los objetivos financieros de la empresa, llevando un buen control y planificación de la liquidez de caja, negociaciones bancarias y salvaguardar el recurso de la empresa. 

Experiencia requerida para el puesto

• Registros de los extractos bancarios. 
• Gestión de pagos
• Notificación y documentación de la realización de pagos. 
• Calculo y tipos de cambio. 
• Compensación de partidas de egresos
• Efectuar y confirmar depósitos y/o transferencias. 
• Validación prepagos para pago por casa de cambio. 
• Conciliación y validación de las cajas con fondo fijo  

Responsabilidades del puesto

1. Ingresar en SAP los registros de todos los bancos (del día anterior). 
2. Registro variable semanal, a través de diferentes bancos y formas de pago por los portales bancarios, cheques, casas de cambio. 
3. Conciliar lo cargado en bancos vs los registros contables de proveedores, contabilidad y área de clientes.
4. Entrar a cada banco que se solicite la confirmación, validar el ingreso y dar respuesta al asesor y/o otras áreas por correo. 
5. Negociación con casa de cambio, alta, baja y/o cambio y pagar la operación. (Proceso a desarrollar al cierre de mes) 
6. Registrar diariamente el fondo fijo con el que cuentan las diferentes delegaciones.
7. Baja de reportes en plataformas Amex y análisis vs SAP y envío de incidencias y compensación. 

Ofrecemos:

• Contratación directa por la empresa
• Salario 100% nominal
• Vales de despensa por el 10% del salario base
• Subsidio de incapacidad del IMSS
• Viajes al costo neto
• Días extra de descanso
• Esquema híbrido
• Jornada de lunes a viernes
• Sede para laborar Polanco
• Apoyos económicos
• Beneficios con empresa de entretenimiento, calzado, ropa, conciertos, restaurantes y mucho más

Asegúrate de tener tus datos actualizados y contestar las llamadas y revisar correo, ¡podemos ser nosotros!¡Te esperamos en Viajes el Corte Inglés para formar parte de nuestro equipo en una empresa líder en el sector!