Requisitos del puesto

• Educación: Finanzas, Contaduría, Administración, Economía o áreas afines.
• Experiencia mínima de 5 años en tesorería

Conocimientos

• Gestión de flujo de efectivo
• Planeación financiera
• Portales Bancarios
• Normatividad fiscal y financiera.
• SAP
• Inglés avanzado

Responsabilidades del puesto

• Administrar el flujo de efectivo diario y proyectado para garantizar la disponibilidad de recursos.
• Controlar y supervisar los ingresos y egresos bancarios.
• Gestionar relaciones con bancos e instituciones financieras.
• Monitorear y gestionar riesgos financieros.
• Elaborar proyecciones de flujo de efectivo y planes financieros a corto, mediano y largo plazo.
• Autorizar pagos y transferencias bancarias
• Coordinar procesos de inversión de excedentes de liquidez, siguiendo criterios de seguridad y rentabilidad.
• Preparar reportes financieros relacionados con tesorería para la alta dirección.
• Apoyar en procesos de auditoría interna y externa.
• Asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con tesorería.