Requisitos del puesto

• Experiencia previa en administración, custodia y gestión de chequeras, contratos de cuentas, tokens.
• Conocimientos avanzados de Excel y Contpaq.

Responsabilidades:

• Control y custodia de las operaciones realizadas en portales bancarios, así como el manejo de chequeras.
• Administración de los recursos de la empresa de acuerdo con el plan de acción aprobado por la Dirección.
• Registro de pagos en el sistema contable de la empresa.
• Conciliación diaria de operaciones para mantener un control preciso de los saldos disponibles.
• Análisis de variaciones en la proyección presupuestal y flujo de efectivo.
• Conciliación de operaciones entre empresas filiales, incluyendo la solicitud de pago de intereses como parte del cierre mensual de cada empresa.
• Cumplimiento riguroso de las políticas y procesos de control interno de la empresa.
• Gestión de reembolsos de caja chica para el personal.
• Conciliar las operaciones realizadas con tarjetas de crédito.
• Entregar reportes de pagos efectuados a los departamentos correspondientes.
• Descargar y proporcionar estados de cuenta bancarios, de inversiones y de crédito.
• Coordinar el cierre mensual en conjunto con el departamento de contabilidad.
• Colaborar en equipo para la rendición de cuentas entre departamentos.
• Establecer compromisos y dar seguimiento a los entregables que impacten los flujos de efectivo.
• Elaborar reportes detallados de flujos de efectivo.
• Generar reportes de fondeos y/o presupuestos.
• Administrar y gestionar el uso de portales bancarios.

Prestaciones y beneficios adicionales

• Prestaciones de ley
• Caja de ahorro
• Viernes corto cada fin de mes
• Contratación permanente a tiempo completo.
• Ambiente de trabajo colaborativo y motivador.