El Coordinador de Tesorería es responsable de gestionar y supervisar todas las actividades relacionadas con la tesorería de la empresa, asegurando una administración eficiente del flujo de caja, la liquidez y las operaciones bancarias. Este rol es fundamental para garantizar la estabilidad financiera y apoyar la toma de decisiones estratégicas a través de un manejo preciso de los recursos financieros.
Responsabilidades:
Gestión del Flujo de Caja:
Monitorear y prever las necesidades de liquidez de la empresa.
Preparar informes de flujo de caja diarios, semanales y mensuales.
Optimizar el uso de los fondos disponibles y gestionar las inversiones a corto plazo.
Relaciones Bancarias:
Mantener relaciones sólidas con bancos y otras instituciones financieras.
Negociar términos y condiciones de servicios bancarios.
Supervisar la ejecución de pagos y cobros, así como la conciliación bancaria.
Gestión de la Tesorería:
Coordinar la planificación y gestión de tesorería a corto y largo plazo.
Implementar y supervisar controles internos relacionados con las transacciones financieras.
Asegurar y revisar el cumplimiento de la política de caja chica
Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos financieros.
Análisis Financiero:
Analizar el impacto de las decisiones financieras en el flujo de caja y la liquidez.
Elaborar y presentar informes de tesorería a la dirección, destacando riesgos y oportunidades.
Evaluar y recomendar estrategias de inversión y financiamiento.
Cumplimiento y Regulación:
Asegurar el cumplimiento de normativas fiscales y financieras relacionadas con la tesorería.
Gestionar auditorías internas y externas en relación con la tesorería.
Coordinación y Comunicación:
Trabajar estrechamente con otros departamentos para asegurar una correcta alineación con las estrategias financieras de la empresa.
Coordinar con el equipo de contabilidad para asegurar una correcta integración de la tesorería en los estados financieros.
Requisitos:
Educación: Título universitario en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o campo relacionado
Experiencia: Mínimo de 3-5 años de experiencia en tesorería, finanzas o contabilidad, preferiblemente en un rol de coordinación.
Habilidades:
Conocimientos sólidos en gestión de flujo de caja, análisis financiero y administración de relaciones bancarias.
Capacidad para trabajar con software de tesorería y sistemas ERP.
Excelentes habilidades de comunicación, tanto escrita como verbal.
Habilidad para tomar decisiones y resolver problemas de manera efectiva.
Competencias:
Atención al detalle y alta capacidad analítica.
Proactividad y habilidades de gestión de proyectos.
Condiciones del Puesto:
Jornada laboral: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00
Condición de trabajo: Presencial
Tipo de contrato: Indefinido
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.