Objetivo del puesto: Apoya la administración de los recursos financieros de la empresa a través de la correcta aplicación de los mismos, gestionando todas las acciones relacionadas con operaciones de flujo monetario o flujo de caja, depósitos, seguimientos a bancas electrónicas y aplicación de pagos.
Principales Responsabilidades:
Ejecutar las transferencias bancarias aprobadas de manera precisa y oportuna, asegurando que todas las transacciones se realicen dentro de los plazos establecidos.
Organizar y consolidar tanto los expedientes digitales como físicos de todos los pagos realizados, garantizando la disponibilidad de registros completos y ordenados.
Monitorear diariamente la disponibilidad de fondos en las cuentas bancarias, manteniendo actualizados los archivos de conciliación y reportando cualquier cambio en las contraseñas o en las bancas electrónicas.
Mantener actualizadas las cuentas de inversiones en contabilidad y las cuentas por cobrar, asegurando que se realicen los cierres mensuales de manera oportuna y precisa.
Revisar y dar seguimiento a los estados de cuenta e inversiones, generando los reportes correspondientes y realizando el cierre mensual conforme a las políticas establecidas.
Colaborar en la contabilidad de ingresos y egresos, garantizando que las conciliaciones se realicen a tiempo al final de cada mes.
Solicitar y analizar los reportes de ingresos de las sucursales, aplicando los depósitos y ayudando en la identificación de pagos de clientes con cuentas pendientes.
Revisar y ajustar la captura de datos en MICROSIP para cada sucursal, asegurando que no se afecte el módulo de Contabilidad.
Apoyar en los procesos de cuentas por pagar y por cobrar, siguiendo el estatus mensual, participando en los cierres contables, y realizando análisis de información relevante.
Mantener una comunicación constante con los asesores bancarios para resolver inquietudes, realizar actualizaciones necesarias y corregir posibles errores en las bancas en línea, asegurando que las operaciones diarias no se vean afectadas.
Áreas de estudio:
Contabilidad
Administración de Empresas
Afín
Áreas de conocimiento y experiencia:
Manejo avanzado de banca electrónica
Facturación electrónica
Conciliaciones bancarias.
Dominio avanzado de paquetería Office
Dominio intermedio - avanzado de Microsip
Competencias requeridas:
Compromiso
Responsabilidad
Solución de Problemas
Orientación al Cliente
Manejo de banca electrónica
Facturación electrónica
Conciliaciones bancarias
Cierres contables
Pensamiento Analítico
Vacante por licencia de maternidad, es cubre incapacidad.
Contrato temporal, finalizando en el mes de Octubre 2024
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.