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Hace 2 sem
Líder de tesorería
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Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialBeneficios
Descripción
Empresa líder en el mercado con más de 20 años brindando un servicio de clase mundial. Ofrecemos VMI en sujetadores estándar y especiales, a una amplia gama de industrias en todo México que incluyen automotriz, aeroespacial, electrónica, equipo médico, telecomunicaciones y electrodomésticos busca:
LIDER DE TESORERIA
El principal objetivo de esta posición es garantizar la liquidez y solidez financiera de la empresa, realizando la gestión eficiente de los flujos de efectivo, la planificación de presupuestos. Evaluar y gestionar los riesgos financieros asociados con las fluctuaciones de tasas de interés, tipos de cambio. Asegurarse de que todas las transacciones financieras cumplan con las regulaciones y normativas financieras aplicables. Garantizar el cumplimiento de obligaciones fiscales y normativas proporcionar informes financieros precisos y oportunos a la alta dirección.
RESPONSABILIDADES:
· Enviar o subir a los portales de los clientes las facturas a cobro
· Realizar gestión de cobranza
· Revisar y solucionar discrepancias con los clientes
· Integración de cuentas por cobrar
· Programar pagos a proveedores según las políticas preestablecidas por la empresa.
· Revisar e integrar archivos de facturas por pagar
· Revisar y solucionar discrepancias con los proveedores
· Cancelar anticipos a proveedores
· Enviar comprobantes de pago a proveedores
· Emisión de complementos de pago
· Llevar el control de gastos de la caja chica, de acuerdo a las políticas establecidas por la empresa.
· Tener los saldos bancarios actualizados al día
· Realizar conciliaciones bancarias
· Subir pagos a los portales bancarios
· Dar de alta proveedores en los portales bancarios
· Asegurar el saldo necesario para cumplir con los pagos del día
· Realizar pólizas de Ingresos y Egresos
· Tramites créditos bancarios
· Administración de inversiones
· Administración de coberturas y derivados
· Administración de líneas de crédito y factorajes
· Elaboración Reportes CXC, introducir columnas y adecuaciones para su presentación.
· Elaboración Reportes CXP, introducir columnas y adecuaciones para su presentación.
· Revisión de pago de anticipos y reuniones con compras para su adecuada proyección.
· Elaboración de flujo de efectivo, proyección y presentación a dirección.
· Coadyuvar en la cobranza, envío de correos y su proyección en flujo.
· Programación de pago a proveedores en flujo de efectivo, respuesta sobre fechas de pago
· Seguimiento con financieras para obtención de créditos, reuniones y envío de documentos y resolución de dudas.
REQUISITOS:
· Carrera de Contador Público, Finanzas o economía.
· Multibanca y multimoneda
· 2 años de experiencia en puesto similar, deseable empresa B2B
· Preferentemente manejo de Sistema Aspel
· Capacidad de análisis e interpretación de datos para medir rendimientos de campañas
· Alta competencia en servicio al cliente
ID: 19419154