Supervisor de Tesorería

Descripción

Grupo Zucarmex empresa Nacional y Trasnacional con más de 6000 colaboradores en la división agroindustrial y líderes en la comercialización de azúcar, está en búsqueda de la posición “Supervisor de Tesorería”.

Principales funciones del puesto:

Controlar los recursos financieros del grupo, pago proveedores, inversiones, documentación legal, mediante el uso de los informes de tesorería SAP (Informe Tesorería Corporativo), para la correcta supervisión de los mismos.

Requisitos:

Estudios: Lic. Admón., Finanzas, Contabilidad, Ing. Ind. y Sist.

Manejo de OFFICE: Excel avanzado, Power Point, Word

Manejo de ERP (SAP) – Necesario.

Conocimiento en: Control de recursos financieros, pago a proveedores, inversiones, documentación legal financiera.

Conocimiento en Sistemas Bancarios.

Funciones del puesto:

Realizar informe de Tesorería Corporativo, en el sistema SAP, para obtener la posición diaria del Grupo.                                                                        

Realizar la autorización de transferencias, carga de archivos, en los sistemas Bancarios, para el pago a Cañeros, Empleados, y Proveedores.                                                            

Realizar compra venta de divisas FX, en los sistemas Bancarios, para cubrir las necesidades de flujo del Grupo.                     

Realizar las compensaciones contables del grupo, en el módulo SAP, para que el registro contable este actualizado.                                                                                              

Elaborar los Programas de pagos de los compromisos adquiridos (Programa Pagos Semanales y Urgencias) y Coordinarse con las diferentes empresas del Grupo, para el cumplimiento en los plazos de vencimiento establecidos.                                                   

Realizar Inversiones del disponible, con diversas instituciones financieras, para obtener el mayor rendimiento posible.     

Crear plantillas de movimientos de traspaso de recursos, en el sistema SAP, para su correcto registro contable.

Realizar transferencias de recursos por coberturas financieras, mediante sistemas Bancarios, para cubrir llamadas de margen.                     

Realizar apertura de cuentas Bancarias, y diversos servicios, con instituciones Financieras y de Cobertura, para la correcta operación de las empresas del Grupo.                          

Supervisar la diversa documentación legal KYC, con las Instituciones Financieras, para mantener actualizada la integración accionaria del Grupo.     

OFRECEMOS:

·Sueldo competitivo.

·Prestaciones superiores a las de Ley.