OFERTA LABORAL COORDINADOR DE TESORERIA

Responsabilidades y actividades del puesto:

Es responsable de Coordinar, supervisar y gestionar las operaciones de Tesorería y Cuentas por Pagar dentro de la organización. Esta posición implica una gestión eficiente de los recursos financieros, interacción constante con bancos y casa de Bolsa para la optimización del flujo de efectivo, asegurando la liquidez y el manejo adecuado de los activos financieros de la empresa.

Participara en la elaboración de presupuestos y proyecciones financieras de la compañía.

Se encarga de coordinar, gestionar y supervisar los procesos de cuentas por pagar y garantizar pagos precisos y oportunos a proveedores.

Actividades principales:

Gestión financiera:

·        Supervisar la planificación, control y análisis de la liquidez y el cash-flow del grupo empresarial.

Proyecciones de Cash-Flow:

·        Elaborar y mantener actualizadas las proyecciones de flujo de efectivo, garantizando la solvencia de la empresa y alineándose con las estrategias financieras.

Optimización de procesos:

·        Implementar y mejorar los procesos de tesorería para aumentar la eficiencia operativa y financiera.

Colaboración interna:

·        Mantener relaciones profesionales con todas las áreas del grupo, facilitando la comunicación efectiva y asegurando el cumplimiento de los objetivos financieros.                                                          

• Análisis financiero: Reportar el flujo de efectivo y proyecciones financieras, proporcionando información clave para la toma de decisiones estratégicas.
• Verificar y supervisar facturas y pagos en el sistema contable (SAP)
• Garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de cuentas x pagar alineadas con la empresa.
• Generar propuestas de pagos que garanticen que los pagos se realicen en tiempo y forma.
• Automatización, mejoramiento y evaluación de procesos y políticas de Tesorería y Cuentas por Pagar.

·        Saldos diarios cuentas bancarias.

·        Control vencimientos de token y chequeras.

·        Monitorear cuentas de inversión diario.

·        Tramites bancarios.

·        Control de pago de servicios

·        Ejecución de pagos mensuales previamente establecidos.

·        Control facturas emitidas por empresas

·        Control y ejecución de pago en fecha antes de vencimiento de impuestos.

·        Supervisar la correcta aplicación de los movimientos bancarios en el sistema.

·        Elaboración de cheques.

·        Resolución de problemas con proveedores.

·        Revisión de pago de nóminas.

·        Control de depósitos de cheques/efectivo.

·        Autorización de movimientos en cajas chicas.

·        Conciliación de tarjetas Corporativas.

·        Autorización de pagos mensualidades tarjetas crédito corporativas

·        Envió diario a contabilidad de cortes bancarios para previos de IVA

·        Control en tarjetas de gasolina corporativas

·        Control Intereses Mensuales Inversión

·        Supervisión de Tesorera

·        Supervisión de las cuentas por cobrar

·        Supervisión de las cuentas por pagar

Requisitos:

·        Indispensable 3 años en la posición comprobable

·        Manejo de portales con clientes

·        Dominio en Sistema SAP business one

·        Dominio de Banca

·        Excel Avanzado

·        KPI´s / SMART

Fortalezas y Competencias:

·        Analitica

·        Servicio al Cliente

·        Visión estratégica

·        Capacidad de negociación

·        Enfoque en resultados y cumplimiento en fechas calendario de pagos.

 Ofrecemos:

Ø Salario competitivo acorde a tu experiencia y habilidades

Ø Prestaciones de ley y beneficios adicionales

Ø Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional

Ø Un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo

Si cumples con los requisitos y estás listo para asumir este emocionante desafío, este primer paso será enviar tu CV a la dirección de correo electrónico: con Gabriela Iturbe.

Recuerda que en la empresa no discriminamos por sexo, edad, origen, raza, color, estado civil, entre otros