Empresa líder del ramo financiero dedicada a la colocación de créditos del sector público y privado, está en búsqueda de talento como: Líder de Tesorería
ACTIVIDADES FUNDAMENTALES:
- Asegurar el flujo de efectivo para el cumplimientos de compromisos de créditos, intereses, nómina y pagos.
- Presentar informes de la situación financiera actual, así como previsiones.
- Realizar la gestión de riesgos (liquidez, tipos de interés, inversiones de riesgo, etc.)
- Mantener relaciones con los bancos y las agencias de calificación.
- Gestionar el presupuesto de tesorería.
- Manejo eficiente de Portales de banca electrónica.
- Evaluación de nuevos productos y servicios bancarios que se puedan integrar para optimizar los procesos internos.
- Asegurar el mantenimiento preciso de todas las cuentas bancarias del grupo.
- Conciliaciones Bancarias y de movimientos entre empresas.
- Proporcionar diariamente los saldos estimados del flujo de efectivo institucional.
- Manejo ERP contable registro y validación de integraciones contables de movimientos bancarios.
- Manejo y control de créditos y débitos para financiar proyectos de los diferentes departamentos.
- Apoyo en dispersión de créditos en fechas clave tales como cierre de semana y cierres mensuales.
- Gestión corporativa de cuentas bancarias.
- Designación y control de viáticos.
- Determinar inversiones en base al mercado de cambio y bursátil.
CONOCIMIENTOS:
- Conocimiento detallado de la legislación, los reglamentos y las prácticas financieras
- Conocimiento del mercado monetario, la gestión de inversiones y técnicas de financiación
COMPETENCIAS:
- Negociación e influencia
- Trabajo en equipo
- Enfoque en servicio al cliente
- Planeación y organización
- Trabajo bajo presión
- Integridad y confianza
- Toma de decisiones
REQUISITOS:
OFRECEMOS:
Sueldo Base de $23,000.00 a $25,000 libres MXN + Prestaciones de ley y superiores