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Hace 1 mes
Tesorero
$75,000 - $90,000 Mensual
+ comisionesSobre el empleo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialBeneficios
Descripción
Empresa establecida hace mas de 30 años.
Optimizar el uso de recursos y/o inversiones financieras, así como la administración de riesgos de la compañía. Cubrir el riesgo de interés, que está presente en toda empresa. Custodiar y mantener los registros generales de los recibos y desembolsos de la organización. Garantizar la recepción y control de los ingresos de la Empresa y su adecuada y correcta distribución, coordinando, supervisando y haciendo seguimiento a los asuntos relacionados con los movimientos económicos o flujos monetarios.
Actividades
1. Elaborar reportes de tesorería nacional y regional.
2. Desarrollar e implementar herramientas de tesorería (pagos referenciados, coberturas, tokens compartidos).
3. Elaborar estrategias de tesorería.
4. Asegurarse del cumplimiento de las políticas internas relacionadas al manejo de efectivo y equivalentes.
5. Llevar a cabo negociaciones con las instituciones financieras e informar permanentemente al Director de Finanzas.
6. Negociar, controlar y dar seguimiento a las operaciones financieras.
7. Elaborar plan de pagos, considerando efectivo disponible, la antigüedad de saldos y prioridad con los compromisos de la empresa.
8. Ejecutar las compensaciones en SAP.
9. Tener contacto permanente con proveedores para notificar y dar seguimiento de los adeudos contraídos.
10. Realizar conciliaciones de las operaciones financieras garantizando el destino y congruencia de los recursos financieros de la empresa.
11. Controlar la caja chica, atendiendo las solicitudes de efectivo que cumplan con los requisitos.
12. Dar seguimiento a documentos de cuentas por pagar.
13. Diseñar y proponer la estructura bancaria apropiada para la operación y una vez aprobada, proceder a su implementación.
14. Elaborar flujos de efectivo de la empresa y las proyecciones correspondientes.
15. Ser el responsable de tener el archivo y control de todo trámite llevado a cabo con notarios, entidades gubernamentales y organizaciones no lucrativas.
16. Ser el responsable del control de los seguros para la protección del patrimonio de la compañía.
17. Ser el responsable de la solicitud, gestión, pago y control de las tarjetas Sodexo.
18. Ser el responsable de la solicitud, gestión, pago y control de las tarjetas IAVE/TAG.
19. Ejecutar todos los pagos que le sean requeridos de acuerdo con la disponibilidad de efectivo, los cuales se encuentren previamente autorizados.
Requisitos
Conocimientos Solidos de Finanzas y contabilidad.
Conocimientos solidos de Office (Word, Excel).
Habilidad Numérica.
Capacidad de trabajar en equipo.
Honestidad y ética.
Lic. en Contabilidad, Finanzas o Economía (Título y cédula)
Conocimiento SAP
Indispensable 70% ingles
ID: 18983317