Hace 3 sem
Tesorera
$18,000 - $20,000 Mensual
Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
TemporalHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialBeneficios
- Prestaciones de ley
Descripción
Objetivo del puesto: Apoya la administración de los recursos financieros de la empresa a través de la correcta aplicación de los mismos, gestionando todas las acciones relacionadas con operaciones de flujo monetario o flujo de caja, depósitos, seguimientos a bancas electrónicas y aplicación de pagos.
Principales Responsabilidades:
- Ejecutar las transferencias bancarias aprobadas de manera precisa y oportuna, asegurando que todas las transacciones se realicen dentro de los plazos establecidos.
- Organizar y consolidar tanto los expedientes digitales como físicos de todos los pagos realizados, garantizando la disponibilidad de registros completos y ordenados.
- Monitorear diariamente la disponibilidad de fondos en las cuentas bancarias, manteniendo actualizados los archivos de conciliación y reportando cualquier cambio en las contraseñas o en las bancas electrónicas.
- Mantener actualizadas las cuentas de inversiones en contabilidad y las cuentas por cobrar, asegurando que se realicen los cierres mensuales de manera oportuna y precisa.
- Revisar y dar seguimiento a los estados de cuenta e inversiones, generando los reportes correspondientes y realizando el cierre mensual conforme a las políticas establecidas.
- Colaborar en la contabilidad de ingresos y egresos, garantizando que las conciliaciones se realicen a tiempo al final de cada mes.
- Solicitar y analizar los reportes de ingresos de las sucursales, aplicando los depósitos y ayudando en la identificación de pagos de clientes con cuentas pendientes.
- Revisar y ajustar la captura de datos en MICROSIP para cada sucursal, asegurando que no se afecte el módulo de Contabilidad.
- Apoyar en los procesos de cuentas por pagar y por cobrar, siguiendo el estatus mensual, participando en los cierres contables, y realizando análisis de información relevante.
- Mantener una comunicación constante con los asesores bancarios para resolver inquietudes, realizar actualizaciones necesarias y corregir posibles errores en las bancas en línea, asegurando que las operaciones diarias no se vean afectadas.
Áreas de estudio:
- Contabilidad
- Administración de Empresas
- Afín
Áreas de conocimiento y experiencia:
- Manejo avanzado de banca electrónica
- Facturación electrónica
- Conciliaciones bancarias.
- Dominio avanzado de paquetería Office
- Dominio intermedio - avanzado de Microsip
Competencias requeridas:
- Compromiso
- Responsabilidad
- Solución de Problemas
- Orientación al Cliente
- Manejo de banca electrónica
- Facturación electrónica
- Conciliaciones bancarias
- Cierres contables
- Pensamiento Analítico
Vacante por licencia de maternidad, es cubre incapacidad.
Contrato temporal, finalizando en el mes de Octubre 2024
ID: 19079140
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