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Hace 3 días
Analista de tesorería
$15,000 - $16,000 Mensual
Sobre el empleo
Detalles
Contratación:
PermanenteHorario:
Tiempo completoEspacio de trabajo:
PresencialDescripción
Nos dedicamos a brindar servicios en el área de tecnologías de la información y comunicaciones. Ofrecemos un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo, oportunidades de crecimiento profesional y un enfoque en el bienestar de nuestros colaboradores.
Objetivo del puesto:
Garantizar el control de los registros de ingresos y egresos de la empresa a efectos de proporcionar información que permita mejorar la utilización de los recursos económicos.
Requerimientos:
· Licenciatura en contabilidad, Finanzas o afín; con cedula profesional.
· Experiencia mínima de 5 años como Tesorero
· Conocimientos avanzados contables, fiscales, financieros, en cálculo de impuestos
· Manejo de sistema ASPEL y Excel
- Conocimiento profundo de la gestión de tesorería, incluyendo administración del flujo de efectivo, inversiones, y manejo de deuda.
Responsabilidades:
- Elaborar reportes y estrategias de tesorería
- Desarrollar e implementar herramientas de tesorería (pagos referenciados, coberturas, tokens compartidos).
- Asegurarse del cumplimiento de las políticas internas relacionadas al manejo de efectivo y equivalentes.
- Llevar a cabo negociaciones con las instituciones financieras e informar permanentemente al Director de Finanzas.
- Negociar, controlar y dar seguimiento a las operaciones financieras.
- Elaborar plan de pagos, considerando efectivo disponible, la antigüedad de saldos y prioridad con los compromisos de la empresa.
- Ejecutar las compensaciones en SAP.
- Tener contacto permanente con proveedores para notificar y dar seguimiento de los adeudos contraídos.
- Realizar conciliaciones de las operaciones financieras garantizando el destino y congruencia de los recursos financieros de la empresa.
- Dar seguimiento a documentos de cuentas por pagar.
- Elaborar flujos de efectivo de la empresa y las proyecciones correspondientes.
- Pago de impuestos y/o contribuciones locales, estatales y federales.
- Elaborar una hoja de cálculo diario que detalle los importes que se pagaron en cada concepto y los saldos de los bancos
- Tomar a revisión con contrarecibos determinados días de la semana, cotejando los pedidos que proporciona el depto de compras
- Consolidar las transacciones bancarias para cumplir con los compromisos y días de crédito que dan los proveedores, de acuerdo a los programas de pago asignados
- Garantizar el cierre mensual fiscal y contable
- Entrega de informes y estados financieros
- Contabilizar en el programa contable facturas, pólizas de egreso e ingresos
- Conciliaciones bancarias
- Cálculo de impuestos
- Elaboración de informes y declaraciones mensuales
- Elaboración de pagos
- Manejo de órdenes de compra y cotizaciones.
- Seguimiento y gestión de cobranza.
- Generación de reportes en Excel y análisis de información financiera.
ID: 19262264
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