Nos dedicamos a brindar servicios en el área de tecnologías de la información y comunicaciones. Ofrecemos un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo, oportunidades de crecimiento profesional y un enfoque en el bienestar de nuestros colaboradores.
Objetivo del puesto:
Garantizar el control de los registros de ingresos y egresos de la empresa a efectos de proporcionar información que permita mejorar la utilización de los recursos económicos.
Requerimientos:
· Licenciatura en contabilidad, Finanzas o afín; con cedula profesional.
· Experiencia mínima de 5 años como Tesorero
· Conocimientos avanzados contables, fiscales, financieros, en cálculo de impuestos
· Manejo de sistema ASPEL y Excel
Conocimiento profundo de la gestión de tesorería, incluyendo administración del flujo de efectivo, inversiones, y manejo de deuda.
Responsabilidades:
Elaborar reportes y estrategias de tesorería
Desarrollar e implementar herramientas de tesorería (pagos referenciados, coberturas, tokens compartidos).
Asegurarse del cumplimiento de las políticas internas relacionadas al manejo de efectivo y equivalentes.
Llevar a cabo negociaciones con las instituciones financieras e informar permanentemente al Director de Finanzas.
Negociar, controlar y dar seguimiento a las operaciones financieras.
Elaborar plan de pagos, considerando efectivo disponible, la antigüedad de saldos y prioridad con los compromisos de la empresa.
Ejecutar las compensaciones en SAP.
Tener contacto permanente con proveedores para notificar y dar seguimiento de los adeudos contraídos.
Realizar conciliaciones de las operaciones financieras garantizando el destino y congruencia de los recursos financieros de la empresa.
Dar seguimiento a documentos de cuentas por pagar.
Elaborar flujos de efectivo de la empresa y las proyecciones correspondientes.
Pago de impuestos y/o contribuciones locales, estatales y federales.
Elaborar una hoja de cálculo diario que detalle los importes que se pagaron en cada concepto y los saldos de los bancos
Tomar a revisión con contrarecibos determinados días de la semana, cotejando los pedidos que proporciona el depto de compras
Consolidar las transacciones bancarias para cumplir con los compromisos y días de crédito que dan los proveedores, de acuerdo a los programas de pago asignados
Garantizar el cierre mensual fiscal y contable
Entrega de informes y estados financieros
Contabilizar en el programa contable facturas, pólizas de egreso e ingresos
Conciliaciones bancarias
Cálculo de impuestos
Elaboración de informes y declaraciones mensuales
Elaboración de pagos
Manejo de órdenes de compra y cotizaciones.
Seguimiento y gestión de cobranza.
Generación de reportes en Excel y análisis de información financiera.
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.